Сравнение MQ с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marqeta, Inc. (MQ) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MQ или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MQ и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MQ и ^GSPC
Основные характеристики
MQ:
-0.57
^GSPC:
1.67
MQ:
-0.40
^GSPC:
2.26
MQ:
0.93
^GSPC:
1.30
MQ:
-0.39
^GSPC:
2.52
MQ:
-1.08
^GSPC:
10.29
MQ:
32.81%
^GSPC:
2.08%
MQ:
62.31%
^GSPC:
12.86%
MQ:
-89.71%
^GSPC:
-56.78%
MQ:
-88.75%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, MQ показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%.
MQ
-1.32%
1.91%
-29.03%
-38.69%
N/A
N/A
^GSPC
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MQ и ^GSPC
MQ
^GSPC
Сравнение MQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MQ и ^GSPC
Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MQ и ^GSPC
Marqeta, Inc. (MQ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что MQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.